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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 680.00 | 33 436.00 | 37 244.00 | 70 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 317.00 | 57 788.00 | 21 529.00 | 79 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 132.00 | 112 939.00 | 132 193.00 | 245 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 181.00 | 12 573.00 | 297 607.00 | 310 181.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 240 824.00 | | 240 824.00 | 240 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 720.00 | 12 573.00 | 718 147.00 | 730 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 853.00 | 125 512.00 | 850 340.00 | 975 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -16 465.00 | | | -16 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 333 191.00 | | | 333 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 612.00 | | | 337 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 149.00 | | | 517 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 340.00 | | | 850 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 008.00 | | | 493 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 871.00 | | 1 528 871.00 | 1 528 871.00 |
FG Production vendue services | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 405.00 | | 1 603 405.00 | 1 603 405.00 |
FM Production stockée | | | -15 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 654.00 | | | -47 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 699.00 | | | 1 610 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 549.00 | | | 1 607 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 790.00 | | 2 091.00 | 250 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 73 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 245 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 149 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 156.00 | | 1 845.00 | 154 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 920.00 | | 246.00 | 74 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 239.00 | 17 703.00 | 6 003.00 | 101 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 17 703.00 | 6 003.00 | 79 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 703.00 | 7 197.00 | 12 327.00 | 17 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 703.00 | 7 197.00 | 12 327.00 | 17 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 703.00 | 7 197.00 | 12 327.00 | 17 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 197.00 | 12 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 612.00 | 316 711.00 | 20 901.00 | 337 612.00 |
VI Groupe et associés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 929.00 | 373 509.00 | 73 420.00 | 446 929.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 909.00 | 493 008.00 | 20 901.00 | 513 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 346.00 | | | 197 346.00 |
YT Sous‐traitance | 261 518.00 | | | 261 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 814.00 | | | 601 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |