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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 443.00 | 271.00 | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 23 304.00 | 8 845.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 772.00 | 74 580.00 | 21 192.00 | 95 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 055.00 | 119 327.00 | 103 728.00 | 223 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 096.00 | 23 969.00 | 391 127.00 | 415 096.00 |
BZ Autres créances | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 841.00 | 23 969.00 | 712 872.00 | 736 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 896.00 | 143 296.00 | 816 600.00 | 959 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -107 293.00 | | | -107 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DL TOTAL (I) | 300 711.00 | | | 300 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 889.00 | | | 515 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 600.00 | | | 816 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 342.00 | | | 464 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 216 453.00 | | 2 216 453.00 | 2 216 453.00 |
FG Production vendue services | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 299.00 | | 2 351 299.00 | 2 351 299.00 |
FM Production stockée | | | 11 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 674.00 | | | 2 367 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 172.00 | | | 2 306 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 407.00 | | 1 648.00 | 221 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 272.00 | | 1 648.00 | 126 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 917.00 | 25 410.00 | | 93 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 896.00 | 1 548.00 | | 19 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 022.00 | 23 862.00 | | 74 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 18 633.00 | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 18 633.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 18 633.00 | | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 376 538.00 | | | 376 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 717.00 | 101 170.00 | 51 547.00 | 152 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 726.00 | 554 306.00 | 73 420.00 | 627 726.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 287.00 | 450 740.00 | 51 547.00 | 502 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 272 964.00 | | | 272 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 366 490.00 | | | 366 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 056.00 | | | 456 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 096.00 | | | 863 096.00 |