| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 680.00 | 43 179.00 | 27 502.00 | 70 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 649.00 | 108 428.00 | 101 222.00 | 209 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 139.00 | 7 566.00 | 265 573.00 | 273 139.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 811.00 | 7 566.00 | 733 245.00 | 740 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 460.00 | 115 994.00 | 834 466.00 | 950 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -13 315.00 | | | -13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 355 651.00 | | | 355 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 985.00 | | | 320 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 466.00 | | | 834 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 977.00 | | | 221 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 668.00 | | 1 337 668.00 | 1 337 668.00 |
FG Production vendue services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 881.00 | | 1 466 881.00 | 1 466 881.00 |
FM Production stockée | | | -16 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 798.00 | | | 1 479 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 338.00 | | | 1 457 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 132.00 | | 300.00 | 245 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 783.00 | 209 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 783.00 | 114 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | 300.00 | 73 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 939.00 | 10 160.00 | 14 672.00 | 112 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 224.00 | 10 160.00 | 14 672.00 | 91 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 573.00 | 1 750.00 | 6 757.00 | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 573.00 | 1 750.00 | 6 757.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | 1 750.00 | 6 757.00 | 12 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 6 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
UX Autres créances clients | 264 668.00 | 264 668.00 | | 264 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 985.00 | 64 147.00 | 256 838.00 | 320 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 018.00 | 304 298.00 | 73 720.00 | 378 018.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 815.00 | 221 977.00 | 256 838.00 | 478 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
ST Autres comptes | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
YT Sous‐traitance | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 642.00 | | | 291 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 527.00 | | | 482 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |