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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 30 823.00 | 4 826.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 137.00 | 74 869.00 | 3 269.00 | 78 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 921.00 | 127 406.00 | 81 515.00 | 208 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 170.00 | 24 983.00 | 270 186.00 | 295 170.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 825.00 | 24 983.00 | 597 842.00 | 622 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 746.00 | 152 389.00 | 679 357.00 | 831 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -45 795.00 | | | -45 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 804.00 | | | 363 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 357.00 | | | 679 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 804.00 | | | 363 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 702 177.00 | | 1 702 177.00 | 1 702 177.00 |
FG Production vendue services | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 377.00 | | 1 871 377.00 | 1 871 377.00 |
FM Production stockée | | | 35 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 122.00 | | | 1 934 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 280.00 | | | 1 919 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 055.00 | | 4 356.00 | 223 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 208 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 113 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | | 4 356.00 | 127 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 327.00 | 19 861.00 | 11 782.00 | 119 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 443.00 | 271.00 | | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | 19 590.00 | 11 782.00 | 97 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 969.00 | 1 014.00 | | 23 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 969.00 | 1 014.00 | | 23 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 969.00 | 1 014.00 | | 23 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 655.00 | | 29 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 960.00 | 415 540.00 | 73 420.00 | 488 960.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 678.00 | 359 678.00 | | 359 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
ST Autres comptes | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
YT Sous‐traitance | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 911.00 | | | 361 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 190.00 | | | 721 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |