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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 835.00 | 23 079.00 | 45 756.00 | 68 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 320.00 | 56 445.00 | 28 875.00 | 85 320.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 790.00 | 101 239.00 | 149 552.00 | 250 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 033.00 | 17 703.00 | 225 330.00 | 243 033.00 |
BZ Autres créances | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 473.00 | 17 703.00 | 511 770.00 | 529 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 263.00 | 118 942.00 | 661 322.00 | 780 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DH Report à nouveau | -30 953.00 | | | -30 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 330 041.00 | | | 330 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 322.00 | | | 661 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 377.00 | | 1 741 377.00 | 1 741 377.00 |
FG Production vendue services | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 036.00 | | 1 855 036.00 | 1 855 036.00 |
FM Production stockée | | | -36 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 970.00 | | | 1 860 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 482.00 | | | 1 846 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 921.00 | | 84 396.00 | 208 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 74 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 526.00 | 250 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 280.00 | 154 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | | 82 650.00 | 113 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | 1 746.00 | 73 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 406.00 | 14 884.00 | 41 051.00 | 127 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 691.00 | 14 884.00 | 41 051.00 | 105 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 983.00 | 4 204.00 | 11 484.00 | 24 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 983.00 | 4 204.00 | 11 484.00 | 24 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 983.00 | 4 204.00 | 11 484.00 | 24 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 11 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 16 548.00 | 29 340.00 | 45 888.00 |
VI Groupe et associés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 694.00 | 360 974.00 | 73 720.00 | 434 694.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 321.00 | 299 981.00 | 29 340.00 | 329 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
ST Autres comptes | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
YT Sous‐traitance | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 468.00 | | | 360 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 692.00 | | | 623 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |