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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 585.00 | 44.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 25 933.00 | 20 611.00 | 46 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 174.00 | 27 518.00 | 76 655.00 | 104 174.00 |
BZ Autres créances | 3 568 372.00 | | 3 568 372.00 | 3 568 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 372.00 | | 3 568 372.00 | 3 568 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 547.00 | 27 518.00 | 3 645 028.00 | 3 672 547.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 480.00 | | | 785 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 778.00 | | | 1 403 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 259.00 | | | 2 519 259.00 |
DP Provisions pour risques | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 902.00 | | | 338 902.00 |
EA Autres dettes | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 183.00 | | | 1 039 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 028.00 | | | 3 645 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 183.00 | | | 1 039 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 353.00 | | | 669 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 578.00 | | | 2 520 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 799.00 | | | 1 116 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 778.00 | | | 1 403 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | 26 515.00 | 77 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 662.00 | | 25 516.00 | 74 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 999.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 10 536.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 10 536.00 | | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 447.00 | 308 447.00 | | 308 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 297.00 | | | 3 546 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 505.00 | 477 505.00 | | 477 505.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 372.00 | 3 568 372.00 | | 3 568 372.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 183.00 | 1 039 183.00 | | 1 039 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |