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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 23 806.00 | 5 538.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 975.00 | 25 436.00 | 60 539.00 | 85 975.00 |
BZ Autres créances | 2 195 947.00 | | 2 195 947.00 | 2 195 947.00 |
CF Disponibilités | 1 544 053.00 | | 1 544 053.00 | 1 544 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 976.00 | 25 436.00 | 3 800 540.00 | 3 825 976.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 259.00 | 785 480.00 | | 2 189 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 787.00 | 1 403 778.00 | | 705 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 047.00 | 2 519 259.00 | | 3 225 047.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 86 586.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 86 586.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 180 000.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 11 903.00 | | 23 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 095.00 | 338 902.00 | | 11 095.00 |
EA Autres dettes | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 492.00 | 1 039 183.00 | | 540 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 540.00 | 3 645 028.00 | | 3 800 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 620.00 | 1 039 183.00 | | 509 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 119.00 | 669 353.00 | | 310 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 740.00 | 2 520 578.00 | | 1 396 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 951.00 | 1 116 799.00 | | 690 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 787.00 | 1 403 778.00 | | 705 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 174.00 | | 999.00 | 104 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 198.00 | 85 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 82 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 999.00 | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 518.00 | 2 782.00 | 4 865.00 | 27 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 2 782.00 | 4 865.00 | 27 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 014.00 | | | 1 795 014.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 947.00 | 2 195 947.00 | | 2 195 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 492.00 | 509 620.00 | 30 872.00 | 540 492.00 |