| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 25 885.00 | 3 459.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 975.00 | 27 515.00 | 58 460.00 | 85 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 975 523.00 | | 975 523.00 | 975 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 317.00 | | 1 013 317.00 | 1 013 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 293.00 | 27 515.00 | 1 071 777.00 | 1 099 293.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 395 047.00 | 2 189 259.00 | | 395 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 656.00 | 705 787.00 | | 207 656.00 |
DL TOTAL (I) | 732 703.00 | 3 225 047.00 | | 732 703.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 35 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 35 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 612.00 | 475 000.00 | | 80 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 23 525.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 11 095.00 | | 9 043.00 |
EA Autres dettes | 38 892.00 | 30 872.00 | | 38 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 073.00 | 540 492.00 | | 271 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 777.00 | 3 800 540.00 | | 1 071 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 073.00 | 509 620.00 | | 271 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 15 275.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 14 332.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 942.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 813.00 | 310 119.00 | | 81 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 530.00 | 1 396 740.00 | | 531 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 874.00 | 690 953.00 | | 323 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 656.00 | 705 787.00 | | 207 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 2 079.00 | | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 2 079.00 | | 25 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UX Autres créances clients | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 796 583.00 | | | 796 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VI Groupe et associés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 317.00 | 1 013 317.00 | | 1 013 317.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 073.00 | 271 073.00 | | 271 073.00 |