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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 32 004.00 | 32 004.00 | 1.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 29 344.00 | 1.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 71 450.00 | 10 000.00 | 61 450.00 | 71 450.00 |
CF Disponibilités | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 096.00 | 10 000.00 | 325 096.00 | 335 096.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 074.00 | 72 978.00 | 325 096.00 | 398 074.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 602 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 689.00 | 63 888.00 | | 118 689.00 |
DL TOTAL (I) | 228 690.00 | 796 592.00 | | 228 690.00 |
DP Provisions pour risques | 72 800.00 | 43 000.00 | | 72 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 800.00 | 43 000.00 | | 72 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 6 068.00 | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 560.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 8 020.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 606.00 | 125 419.00 | | 23 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 096.00 | 965 012.00 | | 325 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 606.00 | 125 419.00 | | 23 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 31 114.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 31 924.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 153.00 | 31 924.00 | | -56 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 56 058.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 745.00 | 213 838.00 | | 339 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 056.00 | 149 949.00 | | 221 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 689.00 | 63 888.00 | | 118 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 998.00 | 62 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 62 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 594.00 | 1 380.00 | | 29 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 593.00 | 1 380.00 | | 29 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 72 800.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 72 800.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16.00 | | 6.00 | 16.00 |