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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 344.00 | 27 964.00 | 1 380.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 976.00 | 29 594.00 | 55 382.00 | 84 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 585.00 | | 229 585.00 | 229 585.00 |
CF Disponibilités | 680 044.00 | | 680 044.00 | 680 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 629.00 | | 909 629.00 | 909 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 606.00 | 29 594.00 | 965 012.00 | 994 606.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 602 703.00 | 395 047.00 | | 602 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | 207 656.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 796 592.00 | 732 703.00 | | 796 592.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 68 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 68 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 771.00 | 109 911.00 | | 110 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 32 614.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 9 043.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 38 892.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 419.00 | 271 073.00 | | 125 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 012.00 | 1 071 777.00 | | 965 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 419.00 | 271 073.00 | | 125 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 771.00 | 109 911.00 | | 110 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 114.00 | 3.00 | | 31 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 924.00 | 3.00 | | 31 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 924.00 | -8.00 | | 31 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 058.00 | 81 813.00 | | 56 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 838.00 | 531 530.00 | | 213 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 950.00 | 323 874.00 | | 149 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 888.00 | 207 656.00 | | 63 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 584.00 | 229 584.00 | | 229 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |