| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 320.00 | 40 320.00 | 103 000.00 | 143 320.00 |
BZ Autres créances | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 764.00 | 40 320.00 | 352 444.00 | 392 764.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 444.00 | | | 352 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 978.00 | | 103 000.00 | 62 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 658.00 | 143 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 658.00 | 40 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | | 22 658.00 | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | 22 658.00 | 30 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 004.00 | | 10 000.00 | 42 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 804.00 | | 82 800.00 | 114 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VI Groupe et associés | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |