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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 248.00 | 10 766.00 | 34 482.00 | 45 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 819.00 | 1 249.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 826.00 | 45 375.00 | 39 451.00 | 84 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 489.00 | 17 277.00 | 48 212.00 | 65 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 289.00 | 17 277.00 | 387 013.00 | 404 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 115.00 | 62 651.00 | 426 464.00 | 489 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 857.00 | 32 138.00 | 3 720.00 | 35 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 57 725.00 | 16 184.00 | | 57 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 41 541.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 144 822.00 | 77 525.00 | | 144 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 265.00 | 229.00 | | 33 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 21 899.00 | | 8 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 145.00 | 1 225.00 | | 58 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 32 036.00 | | 155 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 12 071.00 | | 20 489.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 642.00 | 73 721.00 | | 281 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 464.00 | 151 246.00 | | 426 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 496.00 | 72 496.00 | | 223 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 229.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 662.00 | | 26 580.00 | 59 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 84 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 47 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | 26 580.00 | 22 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 21 718.00 | | 23 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 542.00 | 11 248.00 | | 22 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 10 470.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 228 708.00 | | | 228 708.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 815.00 | 265 815.00 | | 265 815.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 496.00 | 223 496.00 | | 223 496.00 |