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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 720.00 | 667.00 | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 097.00 | 190 196.00 | 300 901.00 | 491 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 019.00 | 30 064.00 | 24 955.00 | 55 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 567.00 | 448 847.00 | 638 720.00 | 1 087 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 632.00 | | 482 632.00 | 482 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 398.00 | | 320 398.00 | 320 398.00 |
BZ Autres créances | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 813.00 | | 1 102 813.00 | 1 102 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 890.00 | 448 847.00 | 1 744 043.00 | 2 192 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 261.00 | 226 215.00 | 285 046.00 | 511 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | | 178 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 998.00 | | | -22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 213.00 | -201 467.00 | | -102 213.00 |
DL TOTAL (I) | 114 589.00 | 216 802.00 | | 114 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 810.00 | 1 094 146.00 | | 1 178 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 1 514.00 | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 356.00 | 288 704.00 | | 381 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | 33 389.00 | | 32 730.00 |
EA Autres dettes | 22 872.00 | 6 105.00 | | 22 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 289.00 | 1 423 858.00 | | 1 626 289.00 |
ED (V) | 3 165.00 | 6 380.00 | | 3 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 043.00 | 1 647 040.00 | | 1 744 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 396.00 | 898 498.00 | | 914 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 186.00 | 200 564.00 | | 209 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 149.00 | | 85 757.00 | 1 038 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 343.00 | | 80 957.00 | 433 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 656.00 | | 4 800.00 | 577 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 078.00 | 131 769.00 | | 317 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 946.00 | 73 921.00 | | 153 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 33.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 445.00 | 57 815.00 | | 162 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 356.00 | 381 356.00 | | 381 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 320 398.00 | 320 398.00 | | 320 398.00 |
VB T. V. A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 623.00 | 257 729.00 | 663 229.00 | 969 623.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 413.00 | 475 263.00 | 27 150.00 | 502 413.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 289.00 | 914 396.00 | 663 229.00 | 1 626 289.00 |