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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 235.00 | 107 568.00 | 362 667.00 | 470 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 717.00 | 14 444.00 | 30 274.00 | 44 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 384.00 | 213 427.00 | 616 957.00 | 830 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 147.00 | | 336 147.00 | 336 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 838.00 | | 409 838.00 | 409 838.00 |
BZ Autres créances | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CF Disponibilités | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 037.00 | | 993 037.00 | 993 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 421.00 | 213 427.00 | 1 609 994.00 | 1 823 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 303 092.00 | 89 077.00 | 214 016.00 | 303 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 1 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 36 679.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 067.00 | 91 722.00 | | 70 067.00 |
DL TOTAL (I) | 418 269.00 | 348 201.00 | | 418 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 112.00 | 337 837.00 | | 925 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 683.00 | 691 344.00 | | 230 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 332.00 | 531.00 | | 24 332.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 189 406.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 725.00 | 1 231 619.00 | | 1 191 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 994.00 | 1 579 820.00 | | 1 609 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 499.00 | 992 281.00 | | 1 021 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 383.00 | 45 562.00 | | 180 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 333.00 | | 202 051.00 | 628 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 417.00 | | 154 328.00 | 150 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 229.00 | | 47 723.00 | 467 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 173.00 | 98 254.00 | | 115 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 950.00 | 37 779.00 | | 52 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | 60 475.00 | | 61 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 683.00 | 230 683.00 | | 230 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 838.00 | 409 838.00 | | 409 838.00 |
VB T. V. A. | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 383.00 | 180 383.00 | | 180 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 729.00 | 574 503.00 | 137 744.00 | 744 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 183.00 | 562 183.00 | | 562 183.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 725.00 | 1 021 499.00 | 137 744.00 | 1 191 725.00 |