| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 448.00 | 54 046.00 | 383 402.00 | 437 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 781.00 | 7 490.00 | 22 291.00 | 29 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 333.00 | 115 173.00 | 513 160.00 | 628 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 645.00 | | 592 645.00 | 592 645.00 |
BZ Autres créances | 139 130.00 | | 139 130.00 | 139 130.00 |
CF Disponibilités | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 661.00 | | 1 066 661.00 | 1 066 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 994.00 | 115 173.00 | 1 579 820.00 | 1 694 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 765.00 | 51 298.00 | 97 467.00 | 148 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 18 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 36 679.00 | 125 022.00 | | 36 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 722.00 | 111 657.00 | | 91 722.00 |
DL TOTAL (I) | 348 201.00 | 256 479.00 | | 348 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 837.00 | 130 465.00 | | 337 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 9 887.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 344.00 | 121 863.00 | | 691 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 21 453.00 | | 531.00 |
EA Autres dettes | 189 406.00 | 95 904.00 | | 189 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 619.00 | 379 572.00 | | 1 231 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 820.00 | 636 052.00 | | 1 579 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 281.00 | 323 800.00 | | 992 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 562.00 | 37 004.00 | | 45 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 906.00 | | 432 427.00 | 195 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 517.00 | | 66 900.00 | 83 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 702.00 | | 355 527.00 | 111 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 644.00 | 44 529.00 | | 70 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 552.00 | 15 398.00 | | 37 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 235.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 28 897.00 | | 32 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 344.00 | 691 344.00 | | 691 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 645.00 | 592 645.00 | | 592 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 275.00 | 52 937.00 | 199 338.00 | 292 275.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 447.00 | 745 447.00 | | 745 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 619.00 | 992 281.00 | 199 338.00 | 1 231 619.00 |