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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 847.00 | 140 323.00 | 346 524.00 | 486 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 469.00 | 22 122.00 | 32 347.00 | 54 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 149.00 | 317 078.00 | 721 072.00 | 1 038 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 738.00 | | 402 738.00 | 402 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 527.00 | | 276 527.00 | 276 527.00 |
BZ Autres créances | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 968.00 | | 925 968.00 | 925 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 117.00 | 317 078.00 | 1 647 040.00 | 1 964 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 004.00 | 152 294.00 | 278 710.00 | 431 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 178 469.00 | 108 401.00 | | 178 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 467.00 | 70 067.00 | | -201 467.00 |
DL TOTAL (I) | 216 802.00 | 418 269.00 | | 216 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 146.00 | 925 112.00 | | 1 094 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 230 683.00 | | 288 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 24 332.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | 11 598.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 858.00 | 1 191 725.00 | | 1 423 858.00 |
ED (V) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 040.00 | 1 609 994.00 | | 1 647 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 498.00 | 1 021 499.00 | | 898 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 564.00 | 180 383.00 | | 200 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 384.00 | | 285 882.00 | 830 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 745.00 | | 127 911.00 | 304 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 616.00 | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 116.00 | 1 038 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 577 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 952.00 | | 79 204.00 | 514 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 78 766.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 427.00 | 120 151.00 | 16 500.00 | 213 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 729.00 | 63 217.00 | | 90 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 011.00 | 56 933.00 | 16 500.00 | 122 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
VB T. V. A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 582.00 | 368 222.00 | 396 847.00 | 893 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 831.00 | 425 681.00 | 27 150.00 | 452 831.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 858.00 | 898 498.00 | 396 847.00 | 1 423 858.00 |