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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 452.00 | 235.00 | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471.00 | 29 548.00 | 63 923.00 | 93 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 3 091.00 | 15 139.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 906.00 | 70 644.00 | 125 262.00 | 195 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 790.00 | | 510 790.00 | 510 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 696.00 | 70 644.00 | 636 052.00 | 706 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 865.00 | 35 900.00 | 45 965.00 | 81 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 125 022.00 | 57 725.00 | | 125 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 657.00 | 67 297.00 | | 111 657.00 |
DL TOTAL (I) | 256 479.00 | 144 822.00 | | 256 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 465.00 | 33 265.00 | | 130 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 8 354.00 | | 9 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 155 126.00 | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | 14 409.00 | | 21 453.00 |
EA Autres dettes | 95 904.00 | 6 262.00 | | 95 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 572.00 | 275 562.00 | | 379 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 052.00 | 420 384.00 | | 636 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 800.00 | 217 416.00 | | 323 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 004.00 | 201.00 | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 826.00 | | 111 080.00 | 84 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 510.00 | | 46 008.00 | 37 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 316.00 | | 64 385.00 | 47 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375.00 | 25 269.00 | | 45 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 790.00 | 3 762.00 | | 33 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 21 054.00 | | 11 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
UX Autres créances clients | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
VB T. V. A. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 461.00 | 37 688.00 | 55 773.00 | 93 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 961.00 | 349 961.00 | | 349 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 572.00 | 323 800.00 | 55 773.00 | 379 572.00 |