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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 297 630.00 | 150 839.00 | 146 790.00 | 297 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 578.00 | 828.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 746.00 | 86 719.00 | 42 027.00 | 128 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 599.00 | 243 242.00 | 204 357.00 | 447 599.00 |
BT Marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 403.00 | 32 045.00 | 149 357.00 | 181 403.00 |
BZ Autres créances | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
CF Disponibilités | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 906.00 | 32 045.00 | 491 860.00 | 523 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 506.00 | 275 287.00 | 696 218.00 | 971 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 370.00 | | | -474 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
DL TOTAL (I) | -225 162.00 | | | -225 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | | | 202 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
EA Autres dettes | 475 327.00 | | | 475 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 218.00 | | | 696 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 181.00 | | | 870 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 307.00 | | 2 305.00 | 489 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 012.00 | 447 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 012.00 | 427 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 491.00 | | 2 305.00 | 469 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 155.00 | 45 450.00 | 41 363.00 | 239 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 050.00 | 45 450.00 | 41 363.00 | 234 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 327.00 | 475 327.00 | | 475 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VC Groupe et associés | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 967.00 | 62 768.00 | 51 199.00 | 113 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 117.00 | 357 407.00 | 14 710.00 | 372 117.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 380.00 | 870 181.00 | 51 199.00 | 921 380.00 |