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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 404.00 | 449.00 | 854.00 |
AP Constructions | 71 718.00 | 972.00 | 70 746.00 | 71 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 250.00 | 1 520.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 267.00 | 22 075.00 | 199 191.00 | 221 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 611.00 | 23 703.00 | 286 908.00 | 310 611.00 |
BT Marchandises | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 912.00 | 23 184.00 | 120 728.00 | 143 912.00 |
BZ Autres créances | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
CF Disponibilités | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 166.00 | 23 184.00 | 636 982.00 | 660 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 778.00 | 46 888.00 | 923 890.00 | 970 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 642.00 | | | -233 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | | | 190 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
EA Autres dettes | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 106.00 | | | 921 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 890.00 | | | 923 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 378.00 | | | 807 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 971.00 | | 269 255.00 | 63 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 615.00 | 310 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 615.00 | 294 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | | 269 255.00 | 48 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | 11 385.00 | 18 591.00 | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 284.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 11 100.00 | 18 591.00 | 30 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | 23 184.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | 23 184.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 23 184.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 184.00 | 5 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 065.00 | 362 065.00 | | 362 065.00 |
UX Autres créances clients | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 051.00 | 17 323.00 | 75 162.00 | 131 051.00 |
VI Groupe et associés | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 329.00 | 430 329.00 | | 430 329.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 106.00 | 807 378.00 | 75 162.00 | 921 106.00 |