| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 179.00 | 23 658.00 | 51 520.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 2 268.00 | 5 098.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 745.00 | 158 726.00 | 206 018.00 | 364 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 924.00 | 184 653.00 | 333 271.00 | 517 924.00 |
BT Marchandises | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 810.00 | 34 683.00 | 223 127.00 | 257 810.00 |
BZ Autres créances | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
CF Disponibilités | 941 749.00 | | 941 749.00 | 941 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 341.00 | 34 683.00 | 1 361 657.00 | 1 396 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 265.00 | 219 336.00 | 1 694 929.00 | 1 914 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
DL TOTAL (I) | 163 136.00 | | | 163 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
EA Autres dettes | 815 859.00 | | | 815 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 792.00 | | | 1 531 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 929.00 | | | 1 694 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 471.00 | | | 1 402 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 126.00 | | 63 568.00 | 462 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 517 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 447 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 646.00 | | 24 415.00 | 430 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | | 39 153.00 | 31 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 685.00 | 71 582.00 | 5 614.00 | 118 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 685.00 | 71 582.00 | 5 614.00 | 118 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 142.00 | 12 540.00 | | 22 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 142.00 | 12 540.00 | | 22 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 142.00 | 12 540.00 | | 22 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 859.00 | 815 859.00 | | 815 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 38 679.00 | 129 321.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 985.00 | | | 437 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 380.00 | 422 380.00 | 16 000.00 | 438 380.00 |
VW T.V.A. | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 792.00 | 1 402 471.00 | 129 321.00 | 1 531 792.00 |