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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 179.00 | 8 515.00 | 66 663.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 604.00 | 1 166.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 015.00 | 49 852.00 | 175 162.00 | 225 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 308.00 | 58 972.00 | 274 335.00 | 333 308.00 |
BT Marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 572.00 | 22 142.00 | 125 429.00 | 147 572.00 |
BZ Autres créances | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CF Disponibilités | 499 722.00 | | 499 722.00 | 499 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 139.00 | 22 142.00 | 804 997.00 | 827 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 447.00 | 81 115.00 | 1 079 332.00 | 1 160 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 215.00 | | | -37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
EA Autres dettes | 493 791.00 | | | 493 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 940.00 | | | 1 071 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 332.00 | | | 1 079 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 306.00 | | | 944 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 611.00 | | 46 855.00 | 310 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 333 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 301 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 757.00 | | 30 682.00 | 294 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 16 173.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 53 019.00 | 17 750.00 | 23 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 449.00 | 854.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | 52 570.00 | 16 896.00 | 23 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 184.00 | | 1 041.00 | 23 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | | 1 041.00 | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | | 1 041.00 | 23 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 791.00 | 493 791.00 | | 493 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 534.00 | 37 899.00 | 127 634.00 | 165 534.00 |
VI Groupe et associés | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 561.00 | 303 561.00 | 16 000.00 | 319 561.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 940.00 | 944 306.00 | 127 634.00 | 1 071 940.00 |