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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 179.00 | 16 086.00 | 59 092.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 1 133.00 | 2 429.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 905.00 | 101 465.00 | 250 439.00 | 351 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 126.00 | 118 685.00 | 343 441.00 | 462 126.00 |
BT Marchandises | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 678.00 | 22 142.00 | 186 535.00 | 208 678.00 |
BZ Autres créances | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
CF Disponibilités | 1 066 472.00 | | 1 066 472.00 | 1 066 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 966.00 | 22 142.00 | 1 495 823.00 | 1 517 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 092.00 | 140 828.00 | 1 839 264.00 | 1 980 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 608.00 | | | -32 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 783.00 | | | 607 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 679 504.00 | | | 679 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 520.00 | | | 1 759 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 264.00 | | | 1 839 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 752.00 | | | 1 591 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 308.00 | | 130 261.00 | 333 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 462 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 430 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 965.00 | | 130 124.00 | 301 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 342.00 | | 136.00 | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 972.00 | 61 155.00 | 1 443.00 | 58 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | 61 155.00 | 1 443.00 | 58 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 504.00 | 679 504.00 | | 679 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 613.00 | 438 845.00 | 155 212.00 | 606 613.00 |
VI Groupe et associés | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 443.00 | | | -40 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 372.00 | 410 372.00 | 16 000.00 | 426 372.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 520.00 | 1 591 752.00 | 155 212.00 | 1 759 520.00 |