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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 120.00 | 733.00 | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 973.00 | 2 134.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 008.00 | 29 816.00 | 15 192.00 | 45 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971.00 | 30 909.00 | 33 061.00 | 63 971.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 168.00 | 5 652.00 | 151 516.00 | 157 168.00 |
BZ Autres créances | 212 601.00 | | 212 601.00 | 212 601.00 |
CF Disponibilités | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 043.00 | 5 652.00 | 593 391.00 | 599 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 015.00 | 36 562.00 | 626 453.00 | 663 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 162.00 | | | -265 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | -193 642.00 | | | -193 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
EA Autres dettes | 475 799.00 | | | 475 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 096.00 | | | 820 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 453.00 | | | 626 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 096.00 | | | 820 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 779.00 | | 2 526 779.00 | 2 526 779.00 |
FG Production vendue services | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 552.00 | | 2 887 552.00 | 2 887 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 35 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 277.00 | | | -171 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 942.00 | | | 2 981 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 422.00 | | | 2 950 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 599.00 | | 34 706.00 | 447 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 710.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 334.00 | 63 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 104.00 | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 519.00 | 48 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | 854.00 | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 784.00 | | 18 851.00 | 427 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | 15 000.00 | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 242.00 | 191 291.00 | 403 624.00 | 243 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 120.00 | 5 104.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 137.00 | 191 171.00 | 398 519.00 | 238 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 045.00 | | 26 393.00 | 32 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 045.00 | | 26 393.00 | 32 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 045.00 | | 26 393.00 | 32 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 799.00 | 475 799.00 | | 475 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 529.00 | 381 529.00 | | 381 529.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 096.00 | 820 096.00 | | 820 096.00 |