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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 012.00 | 445.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 64 606.00 | 30 870.00 | 95 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 934.00 | 202 217.00 | 1 549 716.00 | 1 751 934.00 |
BT Marchandises | 193 923.00 | 2 094.00 | 191 829.00 | 193 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CF Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 012.00 | 2 094.00 | 446 918.00 | 449 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 946.00 | 204 312.00 | 1 996 634.00 | 2 200 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 712.00 | 358 902.00 | | 388 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 422.00 | 29 809.00 | | 123 422.00 |
DL TOTAL (I) | 732 134.00 | 608 712.00 | | 732 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 553.00 | 1 216 030.00 | | 1 077 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 4 196.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 098.00 | 123 994.00 | | 128 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | 39 823.00 | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 745.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 500.00 | 1 386 788.00 | | 1 264 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 634.00 | 1 995 499.00 | | 1 996 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 386.00 | 306 811.00 | | 332 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 632.00 | | 1 345.00 | 1 751 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 1 751 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 96 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 470.00 | | 1 345.00 | 96 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 940.00 | 15 561.00 | 883.00 | 50 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 940.00 | 15 561.00 | 883.00 | 50 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 999.00 | 2 094.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 599.00 | 2 094.00 | 1 999.00 | 138 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 599.00 | 2 094.00 | 1 999.00 | 138 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 551.00 | 145 437.00 | 622 608.00 | 1 077 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
VP Divers | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 500.00 | 332 386.00 | 622 608.00 | 1 264 500.00 |