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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 182.00 | 698.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 3 152.00 | 6 835.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 830.00 | 68 723.00 | 235 107.00 | 303 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 232.00 | 5 868.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 883.00 | 209 889.00 | 1 780 994.00 | 1 990 883.00 |
BT Marchandises | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 810.00 | | 431 810.00 | 431 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 693.00 | 209 889.00 | 2 212 804.00 | 2 422 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 770 460.00 | 728 383.00 | | 770 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | 42 077.00 | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 633.00 | 940 460.00 | | 1 021 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 182.00 | 1 064 074.00 | | 941 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 3 874.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 183.00 | 161 592.00 | | 186 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 974.00 | 53 987.00 | | 58 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 171.00 | 1 288 031.00 | | 1 191 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 804.00 | 2 228 491.00 | | 2 212 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 327.00 | | 5 556.00 | 1 985 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 880.00 | | | 1 656 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 262.00 | | 5 556.00 | 308 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 005.00 | 31 052.00 | | 42 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 627.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | 30 425.00 | | 41 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232.00 | | | 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 182.00 | 123 546.00 | 500 781.00 | 941 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 575.00 | 68 475.00 | 6 100.00 | 74 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 171.00 | 373 535.00 | 500 781.00 | 1 191 171.00 |