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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 1 583.00 | 2 133.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 89 563.00 | 8 377.00 | 97 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 726.00 | 227 745.00 | 1 536 981.00 | 1 764 726.00 |
BT Marchandises | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CF Disponibilités | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 542.00 | | 385 542.00 | 385 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 268.00 | 227 745.00 | 1 922 523.00 | 2 150 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 554 779.00 | 462 134.00 | | 554 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 401.00 | 92 645.00 | | 111 401.00 |
DL TOTAL (I) | 836 179.00 | 724 779.00 | | 836 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 510.00 | 1 075 101.00 | | 939 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 2 610.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 074.00 | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | 26 136.00 | | 28 832.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 3 899.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 344.00 | 1 215 821.00 | | 1 086 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 523.00 | 1 940 599.00 | | 1 922 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 811.00 | 276 323.00 | | 283 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 788.00 | | 12 488.00 | 1 752 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 764 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 109 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 787.00 | | 12 488.00 | 97 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 617.00 | 13 079.00 | 550.00 | 78 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 617.00 | 13 079.00 | 550.00 | 78 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 497.00 | 136 965.00 | 561 757.00 | 939 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 344.00 | 283 811.00 | 561 757.00 | 1 086 344.00 |