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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 555.00 | 1 325.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 2 110.00 | 2 321.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 830.00 | 39 340.00 | 264 490.00 | 303 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 232.00 | 5 868.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 327.00 | 178 837.00 | 1 806 490.00 | 1 985 327.00 |
BT Marchandises | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 328.00 | 178 837.00 | 2 228 491.00 | 2 407 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 383.00 | 666 179.00 | | 728 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 077.00 | 62 204.00 | | 42 077.00 |
DL TOTAL (I) | 940 460.00 | 898 383.00 | | 940 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 074.00 | 1 067 430.00 | | 1 064 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 4 702.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 592.00 | 117 455.00 | | 161 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | 27 890.00 | | 53 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503.00 | 66 886.00 | | 4 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 031.00 | 1 288 270.00 | | 1 288 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 491.00 | 2 186 654.00 | | 2 228 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 849.00 | 1 288 254.00 | | 346 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 537.00 | 129 682.00 | | 1 937 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | 1 880.00 | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 436.00 | 127 718.00 | | 262 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 102.00 | 84.00 | | 20 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 800.00 | 26 371.00 | 81 166.00 | 96 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 800.00 | 25 816.00 | 81 166.00 | 96 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 232.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 600.00 | 232.00 | | 136 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 600.00 | 232.00 | | 136 600.00 |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 074.00 | 122 893.00 | 498 135.00 | 1 064 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | 6.00 | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 408.00 | 87 308.00 | 6 100.00 | 93 408.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 031.00 | 346 849.00 | 498 135.00 | 1 288 031.00 |