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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 1 829.00 | 2 142.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 94 972.00 | 2 968.00 | 97 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 537.00 | 233 400.00 | 1 704 137.00 | 1 937 537.00 |
BT Marchandises | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 051.00 | | 483 051.00 | 483 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 588.00 | 233 400.00 | 2 187 188.00 | 2 420 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 179.00 | 554 779.00 | | 666 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | 111 401.00 | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 898 383.00 | 836 179.00 | | 898 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 430.00 | 939 509.00 | | 1 067 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 5 394.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 108 809.00 | | 117 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 890.00 | 28 832.00 | | 27 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 3 799.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 805.00 | 1 086 344.00 | | 1 288 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 188.00 | 1 922 523.00 | | 2 187 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 447.00 | 283 811.00 | | 328 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 726.00 | | 172 851.00 | 1 764 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 937 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 262 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 725.00 | | 152 751.00 | 109 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 20 100.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 145.00 | 5 695.00 | 40.00 | 91 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 145.00 | 5 695.00 | 40.00 | 91 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 430.00 | 107 072.00 | 448 685.00 | 1 067 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 300.00 | | | 1 123 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 367.00 | | | 995 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 805.00 | 328 447.00 | 448 685.00 | 1 288 805.00 |