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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | 136 600.00 | 1 518 400.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 215.00 | 346.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 226.00 | 77 402.00 | 18 824.00 | 96 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 788.00 | 215 217.00 | 1 537 572.00 | 1 752 788.00 |
BT Marchandises | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CF Disponibilités | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 027.00 | | 403 027.00 | 403 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 816.00 | 215 217.00 | 1 940 599.00 | 2 155 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 134.00 | 388 712.00 | | 462 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | 123 422.00 | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 724 779.00 | 732 134.00 | | 724 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 101.00 | 1 077 553.00 | | 1 075 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 5 803.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 128 098.00 | | 108 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | 50 598.00 | | 26 136.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 2 448.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 821.00 | 1 264 500.00 | | 1 215 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 599.00 | 1 996 634.00 | | 1 940 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 323.00 | 332 386.00 | | 276 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 934.00 | | 885.00 | 1 751 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 752 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 97 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | | 885.00 | 96 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 617.00 | 13 029.00 | 30.00 | 65 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 617.00 | 13 029.00 | 30.00 | 65 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 694.00 | | 2 094.00 | 138 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 694.00 | | 2 094.00 | 138 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 100.00 | 135 602.00 | 556 169.00 | 1 075 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 451.00 | | | 1 122 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VP Divers | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 821.00 | 276 323.00 | 556 169.00 | 1 215 821.00 |