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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 267.00 | 313.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 25 247.00 | 35 931.00 | 61 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 867.00 | 12 725.00 | 7 142.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 101.00 | 38 239.00 | 47 861.00 | 86 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 050.00 | 2 645.00 | 375 406.00 | 378 050.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 125.00 | 2 645.00 | 620 480.00 | 623 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 225.00 | 40 884.00 | 668 342.00 | 709 225.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
EA Autres dettes | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 689.00 | | | 437 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 342.00 | | | 668 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 706.00 | | | 422 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 729.00 | | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 729.00 | | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 153.00 | | | 1 348 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 941.00 | | | 1 279 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 571.00 | | 34 752.00 | 86 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 222.00 | 86 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 222.00 | 81 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 095.00 | | 34 172.00 | 82 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 21 504.00 | 14 949.00 | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | 21 237.00 | 14 949.00 | 31 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
UX Autres créances clients | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 496.00 | 10 602.00 | 13 893.00 | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 914.00 | 385 914.00 | | 385 914.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 600.00 | 422 706.00 | 13 893.00 | 436 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 952.00 | | | 96 952.00 |