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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 986.00 | 2 394.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 337.00 | 73 106.00 | 33 231.00 | 106 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 517.00 | 31 646.00 | 38 871.00 | 70 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 077.00 | 105 738.00 | 191 339.00 | 297 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 798.00 | 58 980.00 | 603 817.00 | 662 798.00 |
BZ Autres créances | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 217.00 | 58 980.00 | 889 236.00 | 948 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 293.00 | 164 719.00 | 1 080 575.00 | 1 245 293.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 427.00 | | | 441 427.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DL TOTAL (I) | 501 035.00 | | | 501 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
EA Autres dettes | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 540.00 | | | 579 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 575.00 | | | 1 080 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 822.00 | | | 467 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 831.00 | | 151 245.00 | 145 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 114 830.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 438.00 | | 36 415.00 | 140 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 478.00 | 28 260.00 | | 77 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 853.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | 27 408.00 | | 77 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 762.00 | 19 218.00 | | 39 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 762.00 | 19 218.00 | | 39 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 762.00 | 19 218.00 | | 39 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VB T. V. A. | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 831.00 | 29 604.00 | 83 221.00 | 140 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 925.00 | 780 748.00 | 177.00 | 780 925.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 050.00 | 467 822.00 | 83 221.00 | 579 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ST Autres comptes | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
YT Sous‐traitance | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
ZE Dividendes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |