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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 330.00 | 50.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 705.00 | 81 969.00 | 25 736.00 | 107 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 064.00 | 42 903.00 | 26 160.00 | 69 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 992.00 | 128 203.00 | 168 789.00 | 296 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 312.00 | 8 318.00 | 633 994.00 | 642 312.00 |
BZ Autres créances | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 267 053.00 | | 267 053.00 | 267 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 222.00 | 8 318.00 | 1 169 904.00 | 1 178 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 214.00 | 136 520.00 | 1 338 693.00 | 1 475 214.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 407.00 | | | 454 407.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
DL TOTAL (I) | 653 708.00 | | | 653 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
EA Autres dettes | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 985.00 | | | 684 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 693.00 | | | 1 338 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 030.00 | | | 563 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 077.00 | | 8 371.00 | 297 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 296 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 456.00 | 176 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 853.00 | | 8 371.00 | 176 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 738.00 | 30 771.00 | 8 307.00 | 105 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 2 344.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 752.00 | 28 427.00 | 8 307.00 | 104 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 980.00 | 7 063.00 | 57 726.00 | 58 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 980.00 | 7 063.00 | 57 726.00 | 58 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 980.00 | 7 063.00 | 57 726.00 | 58 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 063.00 | 57 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 906.00 | 307 906.00 | | 307 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 628 485.00 | 628 485.00 | | 628 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VB T. V. A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 286.00 | 23 183.00 | 78 925.00 | 112 286.00 |
VI Groupe et associés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 899.00 | 698 722.00 | 177.00 | 698 899.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 134.00 | 563 030.00 | 78 925.00 | 652 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
ST Autres comptes | 295 945.00 | | | 295 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
YT Sous‐traitance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 957.00 | | | 463 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |