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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 901.00 | 33 561.00 | 37 339.00 | 70 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 15 476.00 | 9 046.00 | 24 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 046.00 | 49 038.00 | 51 008.00 | 100 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
BZ Autres créances | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 394.00 | | 771 394.00 | 771 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 440.00 | 49 038.00 | 822 402.00 | 871 440.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DL TOTAL (I) | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 785.00 | | | 206 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 157.00 | | | 544 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 402.00 | | | 822 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 370.00 | | | 538 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 101.00 | | 23 379.00 | 86 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 100 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 95 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 045.00 | | 23 232.00 | 81 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 147.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 239.00 | 18 487.00 | 7 688.00 | 38 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 313.00 | 580.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972.00 | 18 174.00 | 7 108.00 | 37 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 483.00 | 237 483.00 | | 237 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 488 411.00 | | | 488 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 149.00 | 9 063.00 | 5 087.00 | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 215.00 | 560 068.00 | 147.00 | 560 215.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 457.00 | 538 370.00 | 5 087.00 | 543 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 966.00 | | | 139 966.00 |