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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 46 885.00 | 26 535.00 | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 18 338.00 | 7 139.00 | 25 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 535.00 | 65 222.00 | 38 312.00 | 103 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 043.00 | 4 986.00 | 409 057.00 | 414 043.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 301 365.00 | | 301 365.00 | 301 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 329.00 | 4 986.00 | 833 343.00 | 838 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 863.00 | 70 209.00 | 871 655.00 | 941 863.00 |
CU Autres participations | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 438 018.00 | | | 438 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
EA Autres dettes | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 637.00 | | | 433 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 655.00 | | | 871 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 046.00 | | 3 489.00 | 100 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 423.00 | | 3 474.00 | 95 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 15.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 038.00 | 16 185.00 | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | 16 185.00 | | 49 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 408 129.00 | 408 129.00 | | 408 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 607.00 | 432 460.00 | 147.00 | 432 607.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 247.00 | 426 247.00 | | 426 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |