| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 134.00 | 416.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 345.00 | 60 087.00 | 18 258.00 | 78 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 093.00 | 17 257.00 | 44 836.00 | 62 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 831.00 | 77 478.00 | 68 353.00 | 145 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 428.00 | 39 762.00 | 488 666.00 | 528 428.00 |
BZ Autres créances | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 422.00 | 39 762.00 | 826 659.00 | 866 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 253.00 | 117 240.00 | 895 013.00 | 1 012 253.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 590.00 | | | 372 590.00 |
DH Report à nouveau | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DL TOTAL (I) | 500 755.00 | | | 500 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 258.00 | | | 394 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 013.00 | | | 895 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 352.00 | | | 381 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 535.00 | | 54 512.00 | 103 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 145 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 140 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | 53 756.00 | 98 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | 205.00 | 4 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 222.00 | 22 844.00 | 10 588.00 | 65 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | 22 710.00 | 10 588.00 | 65 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | 34 776.00 | | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | 34 776.00 | | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 34 776.00 | | 4 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 486 190.00 | 486 190.00 | | 486 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VB T. V. A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 490.00 | 9 584.00 | 12 906.00 | 22 490.00 |
VI Groupe et associés | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 428.00 | 597 251.00 | 177.00 | 597 428.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 258.00 | 381 352.00 | 12 906.00 | 394 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
ZE Dividendes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |