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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 31 276.00 | 2 109.00 | 33 385.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 732 445.00 | 1 795 607.00 | 936 838.00 | 2 732 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 334.00 | 85 406.00 | 928.00 | 86 334.00 |
BF Prêts | 854 887.00 | | 854 887.00 | 854 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098 324.00 | 2 375 248.00 | 11 723 075.00 | 14 098 324.00 |
BN En cours de production de biens | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 731.00 | | 749 731.00 | 749 731.00 |
BZ Autres créances | 3 445 905.00 | 946 337.00 | 2 499 568.00 | 3 445 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669 781.00 | 45 012.00 | 5 624 769.00 | 5 669 781.00 |
CF Disponibilités | 747 639.00 | | 747 639.00 | 747 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799 865.00 | 991 348.00 | 9 808 517.00 | 10 799 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 898 189.00 | 3 366 596.00 | 21 531 592.00 | 24 898 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 150 406.00 | 460 876.00 | 9 689 530.00 | 10 150 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 10 792 704.00 | 10 783 848.00 | | 10 792 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 253.00 | 503 855.00 | | 519 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 16 610 651.00 | 16 586 398.00 | | 16 610 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 314.00 | 259 914.00 | | 141 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 314.00 | 259 914.00 | | 141 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 151.00 | 1 111 349.00 | | 1 245 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 543.00 | 2 314 052.00 | | 3 206 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 132 774.00 | | 67 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 702.00 | 248 484.00 | | 234 702.00 |
EA Autres dettes | 25 426.00 | 10 182.00 | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 626.00 | 3 816 840.00 | | 4 779 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 531 592.00 | 20 663 153.00 | | 21 531 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 036 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 442.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | -75 187.00 | | 30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 288.00 | 1 836 687.00 | | 2 341 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 035.00 | 1 332 832.00 | | 1 822 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 253.00 | 503 855.00 | | 519 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 630.00 | 109 745.00 | | 1 804 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 751.00 | 5 525.00 | | 25 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 879.00 | 104 220.00 | | 1 778 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 914.00 | 128 235.00 | 246 835.00 | 259 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 609.00 | 137.00 | 84 398.00 | 1 075 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 609.00 | 241 013.00 | 84 398.00 | 1 295 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 810.00 | 369 248.00 | 331 233.00 | 1 557 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206 543.00 | | 3 206 543.00 | 3 206 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UP Prêts | 854 887.00 | 18 316.00 | | 854 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 749 731.00 | | | 749 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 361 212.00 | | | 3 361 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 724.00 | 68 654.00 | 375 070.00 | 443 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 427.00 | 320 254.00 | 481 173.00 | 801 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 824.00 | 4 260 469.00 | 845 354.00 | 5 105 824.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 627.00 | 716 840.00 | 4 062 786.00 | 4 779 627.00 |