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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 614.00 | 46 303.00 | 35 311.00 | 81 614.00 |
AN Terrains | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
AP Constructions | 5 009 351.00 | 1 637 122.00 | 3 372 229.00 | 5 009 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 47 453.00 | 13 089.00 | 60 542.00 |
AX Avances et acomptes | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BF Prêts | 1 428 875.00 | 767 990.00 | 660 885.00 | 1 428 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391 150.00 | 3 245 380.00 | 15 145 770.00 | 18 391 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 849.00 | 53 165.00 | 213 683.00 | 266 849.00 |
BZ Autres créances | 2 885 472.00 | 1 207 739.00 | 1 677 733.00 | 2 885 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 258 254.00 | 100 980.00 | 7 157 274.00 | 7 258 254.00 |
CF Disponibilités | 1 347 551.00 | | 1 347 551.00 | 1 347 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 939.00 | 1 361 884.00 | 10 445 055.00 | 11 806 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 198 089.00 | 4 607 264.00 | 25 590 826.00 | 30 198 089.00 |
CU Autres participations | 10 026 798.00 | 746 512.00 | 9 280 286.00 | 10 026 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 15 515 345.00 | 15 206 172.00 | | 15 515 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 506.00 | 721 673.00 | | -558 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 20 255 533.00 | 21 226 540.00 | | 20 255 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 548.00 | 1 599 477.00 | | 1 435 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 228.00 | 3 217 474.00 | | 3 499 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 207 254.00 | | 81 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 079.00 | 330 714.00 | | 228 079.00 |
EA Autres dettes | 27 780.00 | 47 086.00 | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 246.00 | 5 402 005.00 | | 5 272 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 590 826.00 | 26 691 591.00 | | 25 590 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 721 049.00 | 24 250.00 | 745 299.00 | 721 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 049.00 | 24 250.00 | 745 299.00 | 721 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 488.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 901 488.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 750 000.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | 151 488.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 949.00 | -43 126.00 | | -90 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 940.00 | 3 590 394.00 | | 1 681 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 447.00 | 2 868 721.00 | | 2 240 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 506.00 | 721 673.00 | | -558 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 139 935.00 | | 375 418.00 | 18 139 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 041.00 | 11 457 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 203.00 | 18 391 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 162.00 | 81 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 851 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 229.00 | | 46 547.00 | 77 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 032.00 | | 20 591.00 | 6 831 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231 674.00 | | 308 280.00 | 11 231 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 820.00 | 162 056.00 | | 1 568 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 291.00 | 11 013.00 | | 35 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 529.00 | 151 043.00 | | 1 533 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
6T Sur comptes clients | 51 080.00 | 8 464.00 | 6 378.00 | 51 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 046 602.00 | 1 030 106.00 | | 1 046 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 437.00 | 1 053 327.00 | 6 378.00 | 1 829 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 771.00 | 1 053 327.00 | 6 378.00 | 1 894 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499 228.00 | 48 355.00 | 3 450 873.00 | 3 499 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UP Prêts | 1 428 875.00 | 38 173.00 | 1 390 702.00 | 1 428 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 266 849.00 | 266 849.00 | | 266 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 262.00 | 1 283 103.00 | 1 408 159.00 | 2 691 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 548.00 | 166 700.00 | 474 491.00 | 1 435 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 249.00 | 1 831 148.00 | 2 801 101.00 | 4 632 249.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 246.00 | 552 526.00 | 3 925 364.00 | 5 272 246.00 |