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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 614.00 | 58 037.00 | 23 577.00 | 81 614.00 |
AN Terrains | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
AP Constructions | 5 034 532.00 | 1 727 609.00 | 3 306 922.00 | 5 034 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 362.00 | 53 923.00 | 8 439.00 | 62 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 694 366.00 | 1 018 566.00 | 675 800.00 | 1 694 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703 682.00 | 3 603 434.00 | 15 100 247.00 | 18 703 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 582.00 | 9 993.00 | 425 589.00 | 435 582.00 |
BZ Autres créances | 2 773 688.00 | 1 189 739.00 | 1 583 949.00 | 2 773 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 242 071.00 | 95 262.00 | 7 146 810.00 | 7 242 071.00 |
CF Disponibilités | 1 359 458.00 | | 1 359 458.00 | 1 359 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 046.00 | 1 294 993.00 | 10 577 053.00 | 11 872 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 575 727.00 | 4 898 428.00 | 25 677 300.00 | 30 575 727.00 |
CU Autres participations | 10 117 068.00 | 745 299.00 | 9 371 769.00 | 10 117 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 14 544 339.00 | 15 515 345.00 | | 14 544 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 649.00 | -558 506.00 | | 637 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 478 396.00 | 20 255 533.00 | | 20 478 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 848.00 | 1 435 548.00 | | 1 268 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 777.00 | 3 499 228.00 | | 3 486 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 81 611.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 284.00 | 228 079.00 | | 342 284.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 27 780.00 | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 904.00 | 5 272 246.00 | | 5 198 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 677 300.00 | 25 590 826.00 | | 25 677 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 516.00 | 96.00 | | 108 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 422.00 | 3 723.00 | | 58 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 094.00 | -3 627.00 | | 50 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 093.00 | -90 949.00 | | -97 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 515.00 | 1 681 941.00 | | 2 312 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 865.00 | 2 240 446.00 | | 1 674 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 649.00 | -558 506.00 | | 637 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391 150.00 | 475 574.00 | 163 043.00 | 18 391 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 877.00 | 166 995.00 | 58 303.00 | 1 730 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 877.00 | 166 995.00 | 58 303.00 | 1 730 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 303.00 | 11 734.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 574.00 | 155 260.00 | 58 303.00 | 1 684 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |