| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
AN Terrains | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
AP Constructions | 4 814 516.00 | 1 347 109.00 | 3 467 407.00 | 4 814 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 259.00 | 34 119.00 | 20 140.00 | 54 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072 858.00 | 1 828 431.00 | 16 244 426.00 | 18 072 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 784.00 | | 526 784.00 | 526 784.00 |
BZ Autres créances | 2 782 064.00 | 946 703.00 | 1 835 360.00 | 2 782 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 677 863.00 | 49 462.00 | 7 628 402.00 | 7 677 863.00 |
CF Disponibilités | 478 425.00 | | 478 425.00 | 478 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 184.00 | 996 165.00 | 10 486 019.00 | 11 482 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 555 042.00 | 2 824 596.00 | 26 730 445.00 | 29 555 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 378 954.00 | 413 819.00 | 9 965 135.00 | 10 378 954.00 |
CU Autres participations | 902 937.00 | | 902 937.00 | 902 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 15 110 188.00 | 10 816 956.00 | | 15 110 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 984.00 | 5 283 232.00 | | 590 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 20 999 867.00 | 21 398 883.00 | | 20 999 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 830.00 | 240 228.00 | | 144 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 830.00 | 240 228.00 | | 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 631.00 | 859 088.00 | | 1 919 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 824.00 | 3 651 327.00 | | 3 300 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 156 814.00 | | 144 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 661.00 | 2 756 785.00 | | 197 661.00 |
EA Autres dettes | 23 313.00 | 25 859.00 | | 23 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 585 748.00 | 7 479 199.00 | | 5 585 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 730 445.00 | 29 118 311.00 | | 26 730 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300 824.00 | | | 3 300 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 640.00 | 280.00 | 71 920.00 | 71 640.00 |
FG Production vendue services | 752 934.00 | | 752 934.00 | 752 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 574.00 | 280.00 | 824 854.00 | 824 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 007.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 963 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 5 965 550.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260.00 | 5 248.00 | | 25 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 260.00 | 192 723.00 | | 25 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 053.00 | 5 772 828.00 | | -25 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 494.00 | 2 477 617.00 | | -59 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 989.00 | 9 589 376.00 | | 1 859 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 005.00 | 4 306 144.00 | | 1 269 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 984.00 | 5 283 232.00 | | 590 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 437 555.00 | | | 13 437 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 072 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 749 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 160.00 | | | 2 216 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188 010.00 | | | 11 188 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 483.00 | 110 230.00 | 58 103.00 | 1 362 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 160.00 | 225.00 | | 33 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 323.00 | 110 005.00 | 58 103.00 | 1 329 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 228.00 | | 95 397.00 | 240 228.00 |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991 130.00 | 5 034.00 | | 991 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 672.00 | 5 034.00 | 24 723.00 | 1 429 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 187.00 | 5 034.00 | 120 120.00 | 1 672 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 824.00 | | 3 300 824.00 | 3 300 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UP Prêts | 902 937.00 | 100 000.00 | 802 937.00 | 902 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 526 784.00 | 526 784.00 | | 526 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 352.00 | | 2 601 352.00 | 2 601 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 512.00 | 90 036.00 | 374 704.00 | 1 455 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 119.00 | 230 117.00 | 234 001.00 | 464 119.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
VP Divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 857.00 | 824 543.00 | 3 412 314.00 | 4 236 857.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 748.00 | 685 447.00 | 3 909 529.00 | 5 585 748.00 |