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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
AN Terrains | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
AP Constructions | 5 009 351.00 | 1 493 502.00 | 3 515 848.00 | 5 009 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 508.00 | 40 029.00 | 17 479.00 | 57 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
AX Avances et acomptes | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 026 498.00 | 731 755.00 | 9 294 743.00 | 10 026 498.00 |
BF Prêts | 1 202 937.00 | | 1 202 937.00 | 1 202 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139 935.00 | 2 300 577.00 | 15 839 358.00 | 18 139 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 585.00 | 51 080.00 | 391 505.00 | 442 585.00 |
BZ Autres créances | 2 544 974.00 | 988 441.00 | 1 556 533.00 | 2 544 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129 244.00 | 58 162.00 | 6 071 082.00 | 6 129 244.00 |
CF Disponibilités | 2 788 667.00 | | 2 788 667.00 | 2 788 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 916.00 | 1 097 683.00 | 10 852 233.00 | 11 949 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 851.00 | 3 398 260.00 | 26 691 591.00 | 30 089 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 15 206 172.00 | 15 110 188.00 | | 15 206 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 673.00 | 590 984.00 | | 721 673.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 21 226 540.00 | 20 999 867.00 | | 21 226 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 047.00 | 144 830.00 | | 63 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 047.00 | 144 830.00 | | 63 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 477.00 | 1 919 631.00 | | 1 599 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 474.00 | 3 300 824.00 | | 3 217 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 254.00 | 144 319.00 | | 207 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 714.00 | 197 661.00 | | 330 714.00 |
EA Autres dettes | 47 086.00 | 23 313.00 | | 47 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 005.00 | 5 585 748.00 | | 5 402 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 691 591.00 | 26 730 446.00 | | 26 691 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 266.00 | | 407 266.00 | 407 266.00 |
FG Production vendue services | 745 783.00 | | 745 783.00 | 745 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 049.00 | | 1 153 049.00 | 1 153 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 207.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 488.00 | 207.00 | | 901 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 25 260.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 488.00 | -25 053.00 | | 151 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 126.00 | -59 494.00 | | -43 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 394.00 | 1 859 989.00 | | 3 590 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 721.00 | 1 269 005.00 | | 2 868 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 673.00 | 590 984.00 | | 721 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072 856.00 | | 1 092 146.00 | 18 072 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 785.00 | 11 231 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 067.00 | 18 139 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 282.00 | 6 831 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 385.00 | | 43 844.00 | 33 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749 556.00 | | 250 758.00 | 6 749 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289 915.00 | | 797 544.00 | 11 289 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 610.00 | 154 210.00 | | 1 414 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 1 906.00 | | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 225.00 | 152 304.00 | | 1 381 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 830.00 | 49 968.00 | 131 751.00 | 144 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996 164.00 | 50 438.00 | | 996 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 983.00 | 431 184.00 | 11 730.00 | 1 409 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 100.00 | 481 152.00 | 143 481.00 | 1 557 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217 474.00 | | 3 217 474.00 | 3 217 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UP Prêts | 1 202 937.00 | 401 200.00 | 801 737.00 | 1 202 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 442 585.00 | 442 585.00 | | 442 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 182.00 | 70 269.00 | 2 377 913.00 | 2 448 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 477.00 | 163 929.00 | 542 208.00 | 1 599 477.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 183.00 | 1 055 293.00 | 3 181 890.00 | 4 237 183.00 |
VW T.V.A. | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 006.00 | 748 984.00 | 3 759 682.00 | 5 402 006.00 |