| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 385.00 | 33 160.00 | 225.00 | 33 385.00 |
AN Terrains | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AP Constructions | 2 012 516.00 | 1 240 741.00 | 771 775.00 | 2 012 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 061.00 | 86 499.00 | 3 561.00 | 90 061.00 |
BF Prêts | 801 737.00 | | 801 737.00 | 801 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437 555.00 | 1 788 424.00 | 11 649 131.00 | 13 437 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 292.00 | 12 600.00 | 478 692.00 | 491 292.00 |
BZ Autres créances | 2 557 780.00 | 946 520.00 | 1 611 260.00 | 2 557 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072 373.00 | 44 612.00 | 15 027 762.00 | 15 072 373.00 |
CF Disponibilités | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 472 910.00 | 1 003 732.00 | 17 469 180.00 | 18 472 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 910 465.00 | 2 792 155.00 | 29 118 311.00 | 31 910 465.00 |
CU Autres participations | 10 378 954.00 | 425 942.00 | 9 953 012.00 | 10 378 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 408.00 | 4 196 408.00 | | 4 196 408.00 |
DH Report à nouveau | 10 816 956.00 | 10 792 704.00 | | 10 816 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283 232.00 | 519 253.00 | | 5 283 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 21 398 883.00 | 16 610 651.00 | | 21 398 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 228.00 | 141 314.00 | | 240 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 228.00 | 141 314.00 | | 240 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 088.00 | 1 245 151.00 | | 859 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 327.00 | 3 206 543.00 | | 3 651 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 67 804.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 785.00 | 234 702.00 | | 2 756 785.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 25 426.00 | | 25 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 199.00 | 4 779 626.00 | | 7 479 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 118 311.00 | 21 531 592.00 | | 29 118 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | 476 628.00 | | 476 628.00 | 476 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 628.00 | 30 000.00 | 506 628.00 | 476 628.00 |
FM Production stockée | | | 140 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963 543.00 | | | 5 963 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965 550.00 | | | 5 965 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772 828.00 | | | 5 772 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477 617.00 | 30 849.00 | | 2 477 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 376.00 | 2 341 288.00 | | 9 589 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 144.00 | 1 822 035.00 | | 4 306 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283 232.00 | 519 253.00 | | 5 283 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098 324.00 | 239 158.00 | | 14 098 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 498.00 | 11 188 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 927.00 | 13 437 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 429.00 | 2 216 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 863.00 | 3 726.00 | | 3 050 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014 076.00 | 235 432.00 | | 11 014 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 373.00 | 99 065.00 | 650 955.00 | 1 914 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 276.00 | 1 884.00 | | 31 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 097.00 | 97 181.00 | 650 955.00 | 1 883 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 314.00 | 98 914.00 | | 141 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991 348.00 | 182.00 | 400.00 | 991 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 224.00 | 12 782.00 | 35 334.00 | 1 452 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 825.00 | 111 696.00 | 35 334.00 | 1 595 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651 327.00 | | 3 651 327.00 | 3 651 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404 910.00 | 2 404 910.00 | | 2 404 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
UP Prêts | 801 737.00 | | | 801 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 491 292.00 | | | 491 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 474.00 | | | 2 541 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 088.00 | 396 472.00 | 462 616.00 | 859 088.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 555.00 | 535 023.00 | 3 350 532.00 | 3 885 555.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 199.00 | 3 365 256.00 | 4 113 943.00 | 7 479 199.00 |