| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 257 940.00 | | 257 940.00 | 257 940.00 |
AN Terrains | 4 193 726.00 | 14 129.00 | 4 179 596.00 | 4 193 726.00 |
AP Constructions | 1 223 998.00 | 1 007 701.00 | 216 297.00 | 1 223 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 963.00 | 2 065 777.00 | 2 112 185.00 | 4 177 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 862.00 | 225 007.00 | 83 855.00 | 308 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 323.00 | 3 314 514.00 | 7 006 809.00 | 10 321 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 219.00 | | 354 219.00 | 354 219.00 |
BN En cours de production de biens | 448 441.00 | | 448 441.00 | 448 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 758.00 | | 737 758.00 | 737 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 683.00 | | 721 683.00 | 721 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 096.00 | 188.00 | 813 907.00 | 814 096.00 |
CF Disponibilités | 1 586 879.00 | | 1 586 879.00 | 1 586 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 271.00 | 188.00 | 5 581 083.00 | 5 581 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 594.00 | 3 314 702.00 | 12 587 891.00 | 15 902 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 2 902 426.00 | 2 902 426.00 | | 2 902 426.00 |
DH Report à nouveau | 3 294 209.00 | 2 596 437.00 | | 3 294 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 525.00 | 897 772.00 | | 370 525.00 |
DK Provisions réglementées | 866 167.00 | 458 225.00 | | 866 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701 365.00 | 10 122 899.00 | | 10 701 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 838.00 | 56 794.00 | | 48 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 838.00 | 56 794.00 | | 48 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 913.00 | 410 750.00 | | 344 913.00 |
EA Autres dettes | 119 753.00 | 127 248.00 | | 119 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 688.00 | 2 383 247.00 | | 1 837 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 891.00 | 12 562 940.00 | | 12 587 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
FD Production vendue biens | 5 359 934.00 | | 5 359 934.00 | 5 359 934.00 |
FG Production vendue services | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 228.00 | | 5 445 228.00 | 5 445 228.00 |
FM Production stockée | | | -859 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 137.00 | 102 700.00 | | 199 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 138.00 | 70 604.00 | | 55 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 525.00 | 173 304.00 | | 316 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 970.00 | 75 358.00 | | 25 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 722.00 | 86 807.00 | | 488 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 827.00 | 162 165.00 | | 514 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 302.00 | 11 139.00 | | -198 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 177.00 | 428 705.00 | | 129 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 752.00 | 5 297 165.00 | | 5 947 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 228.00 | 4 399 393.00 | | 5 577 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 525.00 | 897 772.00 | | 370 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 229 968.00 | 1 215 080.00 | | 10 229 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 109.00 | 156 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 725.00 | 10 321 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 616.00 | 9 904 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 257 940.00 | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062 609.00 | 956 556.00 | | 10 062 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 459.00 | 584.00 | | 165 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 085.00 | 605 483.00 | 1 024 055.00 | 3 733 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 185.00 | 605 483.00 | 1 024 055.00 | 3 731 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 225.00 | 455 124.00 | 47 182.00 | 458 225.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 794.00 | | 7 956.00 | 56 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | 93.00 | 8 965.00 | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 080.00 | 455 217.00 | 64 103.00 | 524 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 124.00 | 55 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 913.00 | 344 913.00 | | 344 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 721 683.00 | | | 721 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VC Groupe et associés | 589 251.00 | | | 589 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 627.00 | 1 144 627.00 | | 1 144 627.00 |
VI Groupe et associés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 386.00 | 1 639 878.00 | 1 508.00 | 1 641 386.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 688.00 | 1 837 688.00 | | 1 837 688.00 |