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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 248 138.00 | |
AN Terrains | | | 4 218 909.00 | |
AP Constructions | | | 282 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 454 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 933.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 260 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 496 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 004 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 487 208.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 160 151.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 741 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 881 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 832 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 532 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 277 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 993 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 997 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 3 585 172.00 | 3 585 172.00 | | 3 585 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 271.00 | 2 664 734.00 | | 3 049 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 789.00 | 784 537.00 | | 709 789.00 |
DK Provisions réglementées | 582 400.00 | 663 643.00 | | 582 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 670.00 | 10 966 124.00 | | 11 194 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 970.00 | 32 926.00 | | 24 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 970.00 | 32 926.00 | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 758.00 | 697 856.00 | | 733 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 894.00 | 520 196.00 | | 395 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 622.00 | 840 949.00 | | 439 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 502.00 | 172 765.00 | | 182 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 2 728.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 553.00 | 9 552.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 344.00 | 2 244 045.00 | | 1 778 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 984.00 | 13 243 095.00 | | 12 997 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 366.00 | 1 717 570.00 | | 1 129 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 894.00 | | | 395 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 622 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 622 927.00 | |
FM Production stockée | | | -383 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 963.00 | 672 653.00 | | 253 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 082.00 | 351 422.00 | | 173 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 045.00 | 1 024 370.00 | | 427 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 682.00 | 66 184.00 | | 85 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 235.00 | 491 832.00 | | 158 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 889.00 | 150 914.00 | | 93 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 806.00 | 708 930.00 | | 337 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 240.00 | 315 440.00 | | 89 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 247.00 | 294 532.00 | | 269 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 710.00 | 5 709 915.00 | | 5 093 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 920.00 | 4 925 379.00 | | 4 383 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 789.00 | 784 537.00 | | 709 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211 869.00 | | 937 948.00 | 10 211 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 450.00 | 466 337.00 | 10 674 030.00 | 9 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 466 337.00 | 9 913 476.00 | 9 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458 143.00 | | 931 120.00 | 9 458 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 098.00 | | 6 828.00 | 492 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 154.00 | 492 946.00 | 308 102.00 | 3 485 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 7 912.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 577.00 | 485 034.00 | 308 102.00 | 3 479 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 622.00 | 439 622.00 | | 439 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 881 600.00 | 881 600.00 | | 881 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 685.00 | 1 738 685.00 | | 1 738 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 758.00 | 219 712.00 | 514 046.00 | 733 758.00 |
VI Groupe et associés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 332.00 | 2 795 223.00 | 2 108.00 | 2 797 332.00 |
VW T.V.A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 344.00 | 1 129 366.00 | 648 979.00 | 1 778 344.00 |