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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 642.00 | |
AH Fonds commercial | | | 243 237.00 | |
AN Terrains | | | 4 344 268.00 | |
AP Constructions | | | 251 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 469 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 712.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 505 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 893 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 388 520.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 209 852.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 364 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 380 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 302 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 257 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 987 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 881 017.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 3 585 172.00 | 3 585 172.00 | | 3 585 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 060.00 | 3 049 271.00 | | 3 259 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 364.00 | 709 789.00 | | 574 364.00 |
DK Provisions réglementées | 537 310.00 | 582 400.00 | | 537 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223 944.00 | 11 194 670.00 | | 11 223 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 689.00 | 24 970.00 | | 19 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 689.00 | 24 970.00 | | 19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 545.00 | 733 758.00 | | 494 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 835.00 | 395 894.00 | | 488 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 972.00 | 439 622.00 | | 474 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 417.00 | 182 502.00 | | 149 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 056.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 147.00 | 9 553.00 | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 384.00 | 1 778 344.00 | | 1 637 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 017.00 | 12 997 984.00 | | 12 881 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 228.00 | 1 129 366.00 | | 1 367 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 476 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 477 241.00 | |
FM Production stockée | | | -327 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 655.00 | 253 963.00 | | 146 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 025.00 | 173 082.00 | | 138 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 514.00 | 427 045.00 | | 286 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 364.00 | 158 235.00 | | 85 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 654.00 | 93 889.00 | | 87 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 018.00 | 337 806.00 | | 173 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 496.00 | 89 240.00 | | 113 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 956.00 | 269 247.00 | | 204 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 790.00 | 5 093 710.00 | | 4 821 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 427.00 | 4 383 920.00 | | 4 247 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 364.00 | 709 789.00 | | 574 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674 066.00 | | 792 652.00 | 10 674 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 727.00 | 10 765 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 727.00 | 9 991 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 628.00 | | 1 203.00 | 261 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913 476.00 | | 779 186.00 | 9 913 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 962.00 | | 12 263.00 | 498 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 965.00 | 556 403.00 | 353 663.00 | 3 669 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 5 462.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 475.00 | 550 941.00 | 353 663.00 | 3 656 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 972.00 | 474 972.00 | | 474 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 710 635.00 | 710 635.00 | | 710 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 545.00 | 224 389.00 | 270 156.00 | 494 545.00 |
VI Groupe et associés | 390 596.00 | 390 596.00 | | 390 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 1 868 685.00 | 1 868 685.00 | | 1 868 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 291.00 | 2 767 123.00 | 6 168.00 | 2 773 291.00 |
VW T.V.A. | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 384.00 | 1 367 228.00 | 270 156.00 | 1 637 384.00 |