| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 257 940.00 | | 257 940.00 | 257 940.00 |
AN Terrains | 4 191 950.00 | 19 055.00 | 4 172 895.00 | 4 191 950.00 |
AP Constructions | 1 330 071.00 | 1 036 014.00 | 294 057.00 | 1 330 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 361.00 | 2 276 040.00 | 1 973 321.00 | 4 249 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 177.00 | 233 585.00 | 94 592.00 | 328 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 088.00 | | 416 088.00 | 416 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 995.00 | 3 566 594.00 | 7 210 401.00 | 10 776 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 361.00 | | 466 361.00 | 466 361.00 |
BN En cours de production de biens | 351 315.00 | | 351 315.00 | 351 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 112.00 | 126 561.00 | 903 551.00 | 1 030 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 109.00 | | 834 109.00 | 834 109.00 |
BZ Autres créances | 1 650 282.00 | | 1 650 282.00 | 1 650 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
CF Disponibilités | 951 255.00 | | 951 255.00 | 951 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 875.00 | 126 561.00 | 6 014 314.00 | 6 140 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 869.00 | 3 693 155.00 | 13 224 715.00 | 16 917 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 2 902 426.00 | 2 902 426.00 | | 2 902 426.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 734.00 | 3 294 209.00 | | 3 464 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 745.00 | 370 525.00 | | 682 745.00 |
DK Provisions réglementées | 856 194.00 | 866 167.00 | | 856 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174 138.00 | 10 701 365.00 | | 11 174 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 882.00 | 48 838.00 | | 40 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 882.00 | 48 838.00 | | 40 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 765.00 | 1 144 627.00 | | 940 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 560.00 | 74 770.00 | | 171 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 390.00 | 344 913.00 | | 466 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 276.00 | 144 236.00 | | 260 276.00 |
EA Autres dettes | 161 315.00 | 119 753.00 | | 161 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 695.00 | 1 837 688.00 | | 2 009 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 715.00 | 12 587 891.00 | | 13 224 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FD Production vendue biens | 4 153 165.00 | | 4 153 165.00 | 4 153 165.00 |
FG Production vendue services | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 940.00 | | 4 184 940.00 | 4 184 940.00 |
FM Production stockée | | | 195 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 561.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 643.00 | 62 250.00 | | 80 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 783.00 | 199 137.00 | | 119 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 063.00 | 55 138.00 | | 130 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 489.00 | 316 525.00 | | 330 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 651.00 | 25 970.00 | | 75 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 134.00 | 488 722.00 | | 112 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 785.00 | 514 827.00 | | 187 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 704.00 | -198 302.00 | | 142 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 753.00 | 129 177.00 | | 267 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 300.00 | 5 947 752.00 | | 5 227 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 555.00 | 5 577 228.00 | | 4 544 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 745.00 | 370 525.00 | | 682 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 323.00 | | 801 056.00 | 10 321 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 384.00 | 10 776 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 384.00 | 10 099 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 904 549.00 | | 540 394.00 | 9 904 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 934.00 | | 260 662.00 | 156 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 514.00 | 521 813.00 | 269 733.00 | 3 314 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 614.00 | 521 813.00 | 269 733.00 | 3 312 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 167.00 | 112 134.00 | 122 107.00 | 866 167.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 838.00 | | 7 956.00 | 48 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 126 561.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 126 561.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 193.00 | 238 695.00 | 130 251.00 | 915 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 134.00 | 130 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 390.00 | 466 390.00 | | 466 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 834 109.00 | | | 834 109.00 |
VB T. V. A. | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 467.00 | | | 1 563 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 238.00 | 922 238.00 | | 922 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 360.00 | | | 267 360.00 |
VP Divers | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 786.00 | 2 514 278.00 | 1 508.00 | 2 515 786.00 |
VW T.V.A. | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 695.00 | 2 009 695.00 | | 2 009 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |