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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 011.00 | |
AH Fonds commercial | | | 253 039.00 | |
AN Terrains | | | 4 167 816.00 | |
AP Constructions | | | 285 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 448 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 296.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 489 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 726 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 728 835.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 326 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 954 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 616 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 526 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 243 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 516 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 243 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 3 585 172.00 | 2 902 426.00 | | 3 585 172.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 734.00 | 3 464 734.00 | | 2 664 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 537.00 | 682 745.00 | | 784 537.00 |
DK Provisions réglementées | 663 643.00 | 856 194.00 | | 663 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 966 124.00 | 11 174 138.00 | | 10 966 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 926.00 | 40 882.00 | | 32 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 926.00 | 40 882.00 | | 32 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 856.00 | 940 765.00 | | 697 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 196.00 | 171 560.00 | | 520 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 949.00 | 466 390.00 | | 840 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 765.00 | 260 276.00 | | 172 765.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 161 315.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 552.00 | 9 389.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 045.00 | 2 009 695.00 | | 2 244 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 095.00 | 13 224 715.00 | | 13 243 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 570.00 | 2 009 695.00 | | 1 717 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 188 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 188 963.00 | |
FM Production stockée | | | -95 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 80 643.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 653.00 | 119 783.00 | | 672 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 422.00 | 130 063.00 | | 351 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 370.00 | 330 489.00 | | 1 024 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 832.00 | 75 651.00 | | 491 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 914.00 | 112 134.00 | | 150 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 930.00 | 187 785.00 | | 708 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 440.00 | 142 704.00 | | 315 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 532.00 | 267 753.00 | | 294 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 915.00 | 5 227 300.00 | | 5 709 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 379.00 | 4 544 555.00 | | 4 925 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 537.00 | 682 745.00 | | 784 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 891.00 | | 406 511.00 | 8 651 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 143.00 | 7 979 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 261 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 643.00 | 7 717 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 840.00 | | 3 288.00 | 259 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 051.00 | | 403 223.00 | 8 392 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 940.00 | 441 961.00 | 587 399.00 | 2 277 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 5 178.00 | 1 500.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 040.00 | 436 784.00 | 585 899.00 | 2 276 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 949.00 | 840 949.00 | | 840 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 177.00 | 351 177.00 | | 351 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 771 863.00 | 771 863.00 | | 771 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 685.00 | 1 668 685.00 | | 1 668 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 856.00 | 171 381.00 | 526 476.00 | 697 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 316.00 | 2 709 207.00 | 2 108.00 | 2 711 316.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 045.00 | 1 717 570.00 | 526 476.00 | 2 244 045.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |