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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 243 237.00 | |
AN Terrains | | | 4 333 350.00 | |
AP Constructions | | | 214 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 577 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 505 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 935 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 573 331.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 244 079.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 740 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 327 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 677 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 750 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 398 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 334 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 944.00 | 2 970 944.00 | | 2 970 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 094.00 | 297 094.00 | | 297 094.00 |
DG Autres réserves | 3 585 172.00 | 3 585 172.00 | | 3 585 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 533 424.00 | 3 259 060.00 | | 3 533 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 285.00 | 574 364.00 | | 615 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DK Provisions réglementées | 706 076.00 | 537 310.00 | | 706 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 716 070.00 | 11 223 944.00 | | 11 716 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 227.00 | 19 689.00 | | 17 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 227.00 | 19 689.00 | | 17 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 074.00 | 494 545.00 | | 651 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 823.00 | 488 835.00 | | 384 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 250.00 | 474 972.00 | | 414 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | 149 417.00 | | 121 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 514.00 | 13 147.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 067.00 | 1 637 384.00 | | 1 601 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 363.00 | 12 881 017.00 | | 13 334 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 823.00 | | | 384 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 763 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 524.00 | |
FM Production stockée | | | 410 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 680.00 | 1 834.00 | | 19 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 425.00 | 146 655.00 | | 8 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 432.00 | 138 025.00 | | 103 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 537.00 | 286 514.00 | | 131 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 194.00 | 87 654.00 | | 296 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 194.00 | 173 018.00 | | 296 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 658.00 | 113 496.00 | | -164 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 154.00 | 204 956.00 | | 209 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 353.00 | 4 821 790.00 | | 4 733 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 068.00 | 4 247 427.00 | | 4 118 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 285.00 | 574 364.00 | | 615 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765 991.00 | | 671 968.00 | 10 765 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 511 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 563.00 | 10 901 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 262 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 008.00 | 10 127 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 831.00 | | | 262 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 934.00 | | 671 700.00 | 9 991 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 225.00 | | 268.00 | 511 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 705.00 | 629 205.00 | 536 408.00 | 3 872 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 952.00 | 642.00 | 400.00 | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 753.00 | 628 563.00 | 536 008.00 | 3 853 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 433.00 | 32 627.00 | 32 806.00 | 65 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 251.00 | 414 251.00 | | 414 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 837 866.00 | 837 866.00 | | 837 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 939.00 | 2 082 939.00 | | 2 082 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 074.00 | 415 219.00 | 235 855.00 | 651 074.00 |
VI Groupe et associés | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 200.00 | | | 566 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 681.00 | | | 409 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 160.00 | 3 090 147.00 | 6 013.00 | 3 096 160.00 |
VW T.V.A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 067.00 | 1 332 406.00 | 268 661.00 | 1 601 067.00 |