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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 19 016.00 | 7 560.00 | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 599.00 | 235 410.00 | 41 188.00 | 276 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 587.00 | 254 427.00 | 101 159.00 | 355 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 338.00 | | 555 338.00 | 555 338.00 |
BZ Autres créances | 302 941.00 | | 302 941.00 | 302 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 027 467.00 | | 4 027 467.00 | 4 027 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 546.00 | | 4 939 546.00 | 4 939 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 133.00 | 254 427.00 | 5 040 706.00 | 5 295 133.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 201.00 | 102 220.00 | | 107 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 174 981.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 236 545.00 | 387 202.00 | | 236 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 465.00 | 134 802.00 | | 92 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 955.00 | 157 179.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 4 339 978.00 | 5 059 352.00 | | 4 339 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 088.00 | 42 785.00 | | 140 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 160.00 | 5 394 118.00 | | 4 804 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 706.00 | 5 781 321.00 | | 5 040 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 887.00 | | 1 804 887.00 | 1 804 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 887.00 | | 1 804 887.00 | 1 804 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 126 493.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 126 493.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -126 493.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 67 860.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 787.00 | 2 231 960.00 | | 1 939 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 443.00 | 2 056 978.00 | | 1 920 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 174 981.00 | | 19 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339 978.00 | | | 4 339 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 480.00 | 904 079.00 | 34 401.00 | 946 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 161.00 | 508 510.00 | 4 387 651.00 | 4 804 161.00 |