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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 305.00 | 253 651.00 | 9 654.00 | 263 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 102.00 | 280 229.00 | 65 873.00 | 346 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BZ Autres créances | 5 147 700.00 | | 5 147 700.00 | 5 147 700.00 |
CF Disponibilités | 1 490 545.00 | | 1 490 545.00 | 1 490 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 424.00 | | 6 722 424.00 | 6 722 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 526.00 | 280 229.00 | 6 788 297.00 | 7 068 526.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 255.00 | 234 463.00 | | 117 255.00 |
DH Report à nouveau | | -91 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 686.00 | -25 393.00 | | -83 686.00 |
DL TOTAL (I) | 143 569.00 | 227 255.00 | | 143 569.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 019.00 | 237 119.00 | | 645 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 160.00 | 220 591.00 | | 271 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 632.00 | 152 870.00 | | 206 632.00 |
EA Autres dettes | 5 382 730.00 | 5 449 446.00 | | 5 382 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 187.00 | 160 825.00 | | 129 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 728.00 | 6 226 622.00 | | 6 634 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 297.00 | 6 466 376.00 | | 6 788 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 634 728.00 | | | 6 634 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 841.00 | | 1 412 841.00 | 1 412 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 841.00 | | 1 412 841.00 | 1 412 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | 158.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 158.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | 6 575.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 754.00 | 6 575.00 | | 77 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | -6 417.00 | | -5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 158.00 | 369 502.00 | | 1 554 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 844.00 | 394 895.00 | | 1 637 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 686.00 | -25 393.00 | | -83 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 755.00 | | 22 826.00 | 346 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 240.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 479.00 | 346 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 239.00 | 263 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 578.00 | | 10 966.00 | 265 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 380.00 | | 11 860.00 | 53 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 424.00 | 4 025.00 | 13 221.00 | 289 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 847.00 | 4 025.00 | 13 221.00 | 262 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 160.00 | 271 160.00 | | 271 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 730.00 | 5 382 730.00 | | 5 382 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
UX Autres créances clients | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 071.00 | 1 103 071.00 | | 1 103 071.00 |
VI Groupe et associés | 645 019.00 | 645 019.00 | | 645 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009 583.00 | 4 009 583.00 | | 4 009 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 329.00 | 5 231 879.00 | 48 450.00 | 5 280 329.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 728.00 | 6 634 728.00 | | 6 634 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
ST Autres comptes | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
YT Sous‐traitance | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 516.00 | | | 283 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 867.00 | | | 634 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |