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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 578.00 | 262 847.00 | 2 731.00 | 265 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 755.00 | 289 424.00 | 57 331.00 | 346 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BZ Autres créances | 5 001 720.00 | | 5 001 720.00 | 5 001 720.00 |
CF Disponibilités | 1 326 514.00 | | 1 326 514.00 | 1 326 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 046.00 | | 6 409 046.00 | 6 409 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 800.00 | 289 424.00 | 6 466 376.00 | 6 755 800.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
DH Report à nouveau | -91 815.00 | | | -91 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 393.00 | -91 815.00 | | -25 393.00 |
DL TOTAL (I) | 227 255.00 | 252 647.00 | | 227 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | 97 933.00 | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 591.00 | 157 290.00 | | 220 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 870.00 | 229 140.00 | | 152 870.00 |
EA Autres dettes | 5 449 446.00 | 5 337 363.00 | | 5 449 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 825.00 | 168 735.00 | | 160 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 622.00 | 5 990 461.00 | | 6 226 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 376.00 | 6 255 608.00 | | 6 466 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 89 949.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 7 880.00 | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 90 380.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 149 901.00 | | 6 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 152 401.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | -62 020.00 | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 502.00 | 1 690 303.00 | | 369 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 895.00 | 1 782 118.00 | | 394 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 393.00 | -91 815.00 | | -25 393.00 |